如何利用Excel COUPDAYBS函数计算付息期与结算日之间的天数

office教程网 2024-11-30 11:05:45

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摘要：

COUPDAYBS函数用于计算当前付息期内截止到结算日的天数。COUPDAYBS函数的语法如下：

COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis)

其中，settlement参数为证券的结算日，结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity参数为有价证券的到期日，到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency参数为年付息次数，如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4。basis参数为日计数基准类型。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。

打开“COUPDAYBS函数.xlsx”工作簿，切换至“Sheet1”工作表，本例的原始数据如图19-27所示。该工作表中记录了某债券的结算日、到期日、支付方式等信息，要求根据给定的条件计算在这些条件下从债券付息期开始到结算日的天数。具体的操作步骤如下。www.office26.com

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RATE函数用于计算年金的各期利率。函数RATE通过迭代法计算得出，并且可能无解或有多个解。如果在进行20次迭代计算后，函数RATE的相邻两次结果没有收敛于0.0000001，函数RATE将返回错误值#NUM

选中A7单元格，在编辑栏中输入公式“=COUPDAYBS(A2,A3,A4,A5)”，然后按“Enter”键返回，即可计算出从债券付息期开始到结算日的天数，如图19-28所示。

图19-27　原始数据

图19-28　计算天数

如果settlement参数或maturity参数不是合法日期，函数COUPDAYBS返回错误值“#VALUE!”。如果frequency参数不是数字1、2或4，函数COUPDAYBS返回错误值“#NUM!”。如果参数basis<0或参数basis>4，函数COUPDAYBS返回错误值“#NUM!”。如果参数settlement≥maturity参数，函数COUPDAYBS返回错误值“#NUM!”。